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保证金的作用是什么 Forex 贸易?

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航行于浩瀚的海洋 Forex 交易常常让人感觉是一项艰巨的任务,尤其是当“保证金”这样的术语开始波动时。 了解其关键作用可能是驾驭成功浪潮或被金融逆流卷走的区别。

保证金的作用是什么 Forex 贸易?

💡 关键要点

  1. 保证金是一个关键组成部分 Forex 贸易: 它本质上是要求的存款 broker 在市场上开仓并维持仓位。 保证金不是交易成本,而是您账户净值的一部分留出并分配为保证金存款。
  2. 保证金影响杠杆和潜在利润/损失: 保证金允许 traders通过杠杆放大他们的交易结果。 然而,它在放大利润的同时,也可能放大损失。 因此,了解和管理保证金对于降低潜在风险至关重要。
  3. 追加保证金通知及其意义: 如果市场走势对您的仓位不利且您的账户净值低于所需保证金水平,您将收到追加保证金通知。 这意味着您需要存入额外资金或平仓,以使您的账户恢复到所需水平。 忽视追加保证金通知可能会导致 broker 清算您的头寸以弥补缺口。

然而,神奇之处在于细节! 解开以下部分中的重要细微差别...或者,直接跳到我们的 富有洞察力的常见问题解答!

1. 理解保证金的概念 Forex 交易

在这个领域 Forex 贸易, 期限 '余量”发挥着举足轻重的作用。 它是指初始存款a trader 需要开仓并维持仓位。 保证金不是交易成本,而是保证金 broker 保持同时 forex trade 开了。 该存款作为 trader 持有未平仓头寸的抵押品,不是费用或交易成本。

余量 通常表示为所选头寸总额的百分比。 例如,一个 trade 100,000 美元的标准手可能需要 1,000 美元的保证金,即总额的 1%。 这个百分比被称为 保证金要求.

保证金的概念也可以与 杠杆作用 由...提供 broker。 杠杆允许 traders 开立的头寸明显大于自有资本。 例如,杠杆率为 100:1,意味着 trader 可以用账户中的 100,000 美元控制 1,000 美元的头寸。

保证金交易可能是一个强大的工具,但重要的是要记住,使用杠杆也会增加您的潜在利润和潜在损失。 因此,对于 traders 来管理他们的 风险 并避免开立可能导致重大损失的头寸。

追加保证金通知 是另一个需要理解的重要方面。 追加保证金通知是 broker对投资者使用保证金存入额外资金或证券以使保证金账户达到最低维持保证金的要求。 不满足追加保证金可能会导致 broker 出售证券以增加账户余额以满足最低保证金,而无需通知 trader.

因此,了解保证金的概念 Forex 交易不仅仅是知道存入多少钱。 这是关于了解风险、明智地管理资金并为市场波动做好准备。

1.1. 保证金的定义

最简单的形式 边 可以定义为您账户中维持市场头寸所需的金额。 这不应被误认为是交易成本或首付款,而是您账户净值的一部分,分配为 保证金存款.

在 Forex 市场上,交易通常是通过杠杆完成的,这本质上允许您 trade 市场上的资金多于您账户中实际存在的资金。 将其视为“诚信存款”,使您能够在市场上保持自己的地位,并拥有其余的潜力 trade 您借给您的金额 broker。 该贷款没有利息,因为它的提供条件是您的账户中有足够的保证金来弥补潜在的损失。

的概念 边 确实是一把双刃剑。 一方面,如果市场走势对您有利,它可以显着增加您的利润。 另一方面,如果市场走势不利于您的头寸,它也会放大您的损失。 因此,了解 边 是任何有抱负的人的必要先决条件 Forex trade河这是释放其全部潜力的钥匙 Forex 交易,但像任何钥匙一样,必须谨慎和理解地使用它。

1.2. 边距类型 Forex 交易

首先,我们有'已用保证金'。 这本质上是被锁定的资金数额 broker 当你打开一个 trade。 它充当抵押品,确保您有足够的资金来弥补潜在的损失。

接下来,我们有'自由保​​证金'。 这是指当前未用作抵押品的可用资金。 这是你可以用来开新店的钱 trade或弥补您现有的损失 trades。 高可用保证金表明良好的财务缓冲,让您可以选择承担更多风险。

左侧工具栏上的'保证金水平”是另一个关键术语。 它是显示您帐户健康状况的百分比。 它的计算方法是除以您的净值(您账户的总价值,包括未平仓的利润和损失) trades) 乘以已用保证金,然后乘以 100。保证金水平越高意味着您的账户越健康。

最后,我们有'追加保证金'。 这不是一种保证金,而是来自您的警告 broker。 如果您的保证金水平下降得太低(通常为 100%),您的 broker 将发出追加保证金通知。 这意味着您需要存入更多资金或关闭一些 trade以避免您的仓位被强制平仓。

了解这些不同类型的利润对于成功至关重要 Forex 贸易。 它们可以让您清楚地了解您的财务健康状况和风险水平,帮助您做出明智的交易决策。

2. 保证金的作用和重要性 Forex 交易

在惊心动魄的世界里 Forex 交易,术语 '利润' 不仅仅是一个流行词,而是一个可以决定你的交易游戏成败的关键概念。 那么,它到底是什么意思呢? 想象一下:保证金是您放大交易潜力所需的财务杠杆。 这是您需要的小额押金 broker 占总价值的百分比 trade 你对。。。感兴趣。

余量 是一把双刃剑。 一方面,它允许 traders 开立比初始存款更大的头寸,从而提供获得可观利润的机会。 另一方面也暴露了 traders 可能会造成更高的损失。

“追加保证金” 是另一个需要理解的重要方面。 当您的账户净值低于保证金要求时,就会发生这种情况。 你的 broker 然后可能会关闭您的未平仓头寸以防止进一步损失,或要求您存入更多资金。

“保证金水平”另一个关键指标是按(净值/保证金)x 100 计算的百分比值。 它表明您帐户的健康状况。 保证金水平较高意味着账户更健康,而保证金水平较低则意味着风险较高。

保证金交易 并不适合所有人。 这是一个高风险 策略 这需要对 Forex 市场和谨慎的风险管理计划。 但对于那些掌握它的人来说,保证金可以成为他们交易武器库中的强大工具。

请记住,在 Forex 市场,知识就是力量。 您对保证金等概念了解得越多,您就越有能力在货币交易的动荡水域中航行。

2.1. 保证金作为风险管理工具

在高风险的世界里 Forex 交易, 边 作为重要的风险管理工具,充当潜在损失的缓冲。 它就像一个安全网,提供 trade能够灵活应对外汇市场不可预测的潮流。 保证金的概念与借钱无关,而是一种抵押品或保证金形式, traders 必须在其账户中保留资金以弥补潜在的损失。

余量 本质上是一种善意存款, trader 提供给 broker。 正是这笔押金让 traders 开设并维持杠杆头寸。 这意味着 traders可以用相对较少的资金控制较大的仓位,从而放大潜在的利润。 然而,重要的是要记住,杠杆虽然可以放大利润,但也可以放大损失。

追加保证金是保证金制度的重要组成部分,为投资者敲响了警钟 traders。 当一个 trader 的账户净值低于所需保证金水平,则触发追加保证金通知。 这是 broker的讲述方式 trader 要么存入更多资金到账户中,要么平仓以降低风险。

因此,了解和管理利润是企业的一项重要技能。 trader 的工具包。 这不仅涉及利润最大化,还涉及防范市场固有的波动性和不可预测性。 Forex 市场。

最后,利润是一把双刃剑。 它可以是一个 trade如果使用得当,它是 r 最好的朋友,可以带来更大的市场曝光度和潜在利润。 但如果不顾后果地使用,可能会导致重大损失。 因此,以清晰的策略和对所涉及风险的透彻了解来进行保证金交易至关重要。

2.2. 追加保证金通知和强制平仓水平

在高风险的世界里 Forex 交易,了解其机制 保证金通知 和 止损水平 至关重要。 当您进行保证金交易时,您实际上是在向您的客户借钱 broker 放置更大的 trades。 这可以放大您的潜在利润,但也会增加您的风险。 如果市场走势对您不利并且您的账户净值低于一定水平,您的 broker 将发出追加保证金通知,要求您存入更多资金以满足最低保证金要求。

但如果您不能或不想添加更多资金怎么办? 那就是那里 止损水平 参加进来。 如果您的账户净值继续下降并达到强制平仓水平,您的 broker 将开始平仓您的未平仓头寸,从最无利可图的头寸开始,以防止进一步的损失。 这个自动化流程可以成为救星,防止您的帐户出现负余额。 但这也可能是一颗难以吞咽的苦药丸,因为它可能会迫使你退出 trade不知所措。

追加保证金 和 止损水平 就像安全网 Forex 交易,旨在保护您和您的 broker 免受灾难性损失。 但它们并非万无一失。 密切监控您的账户净值并明智地管理风险至关重要,以避免陷入保证金不稳定的境地。 毕竟,在动荡的世界里 Forex 交易,潮流能转得快,而且是准备充分 trade那些维持生计的人。

3. 如何计算保证金 Forex 交易

了解保证金的计算 forex 交易对于每个人来说都是至关重要的 trade河这可能是盈利和赔钱之间的区别。 保证金本质上是您为隔离风险而存入的善意存款 broker 的潜在损失 trade。 这不是费用或交易成本,而是您账户净值的一部分留出并分配为保证金存款。

计算保证金 forex 交易时,首先需要了解两个关键术语: 边 和 杠杆作用。 杠杆是您能够动用的资金量 trade 考虑到您帐户中的金额。 例如,如果您的 broker 为您提供100:1的杠杆,这意味着您可以 trade 您帐户中金额的 100 倍。

另一方面,保证金是您账户中开设账户所需的金额。 trade。 保证金是根据杠杆计算的。 如果您的杠杆为 100:1,则保证金为 1%。 这意味着您每花 100 美元 trade,您的帐户中需要有 1 美元。

这是计算保证金的简单公式:

边距 =(尺寸 Trade / 杠杆)* 100

假设你想要 trade 10,000 美元和你的 broker 提供100:1的杠杆。 您需要的保证金是:

保证金 = ($10,000 / 100) * 100 = $100

因此,您的账户中需要有 100 美元才能开设 10,000 美元的账户 trade 杠杆为100:1。

边距至关重要 forex 交易,因为它决定了你可以交易多少 trade。 杠杆越高,保证金越低,您可以赚的越多 trade。 但请记住,杠杆虽然可以放大您的利润,但也可以放大您的损失。 因此,明智地使用杠杆并且不要过度扩张是至关重要的。

3.1. 基本保证金计算

在交易 forex 市场涉及各种复杂的计算,其中之一就是 保证金计算。 保证金本质上是资本金额 trader 需要在自己的账户中维持才能开仓。 这不是成本或费用,而是您账户净值的一部分,留出并分配为保证金存款。

要计算保证金,您需要知道两个关键要素: 保证金率 和 trade 尺寸. 让我们说你的 forex broker 需要2%的保证金。 这意味着每 100,000 美元 traded、您的账户中需要保留2,000美元。 保证金计算公式为 Trade 规模 x 保证金率 = 所需保证金.

例如,如果你愿意的话 trade 1 批(或 100,000 单位) EUR / USD 保证金率为2%,则所需保证金为2,000美元。 这是基本的保证金计算。

请记住,保证金要求将根据您提供的杠杆而有所不同。 broker。 杠杆越高,所需保证金越低。 然而,这也增加了损失的可能性。 因此,了解如何计算保证金至关重要 forex 交易以有效管理风险并优化您的交易策略。

请记住,保证金不是费用或交易成本。 它只是您账户余额的一部分,用于保留您的账户余额 trade 开放并确保您可以弥补潜在的损失 trade。 因此, 有效保证金计算 是任何成功人士的一项重要技能 forex trader.

3.2. 货币波动对保证金的影响

在动荡的世界里 forex 交易中,货币波动会对您的交易保证金产生重大影响。 Trade投资者需要意识到,货币价值的变化可能会导致所需保证金急剧上升或下降。 在杠杆交易时尤其如此,微小的变化可能会导致巨大的利润或损失。 例如,如果您交易欧元/美元等货币对,并且美元走强,您所需的保证金可能会增加。 相反,如果美元走弱,您的保证金要求可能会降低。

这就是理解“追加保证金”概念变得至关重要的地方。 A 追缴保证金 是一个 broker对投资者使用保证金存入额外资金或证券以使保证金账户达到最低维持保证金的要求。 如果一个 trader 未能满足追加保证金要求, broker 有权出售证券以增加账户余额以满足最低保证金要求。

因此,监控您的 trade定期查看账户余额。 密切关注货币波动可以帮助您预测保证金要求的变化并采取行动防止追加保证金。 使用风险管理工具(例如止损订单)也可能是有益的。 这些工具允许您设置想要退出的特定价格 trade,从而限制潜在损失。

最后,这一切都是为了了解风险并管理您的风险 trade明智地。 货币波动是影响因素的重要组成部分 forex 交易,并了解其对保证金的影响是成功交易的关键。

4. 有效保证金管理的技巧 Forex 交易

了解追加保证金通知: 在世界上的 Forex 交易中,追加保证金是 broker要求投资者将额外的资金或证券存入账户,使其达到最低价值,称为维持保证金。 熟悉自己的情况至关重要 broker具体的追加保证金政策。 有些人会提供时间提供额外的抵押品,另一些人会在发生追加保证金通知时立即清算头寸。

关注杠杆: 杠杆可以是一把双刃剑 Forex 贸易。 虽然它可以放大你的利润,但也可以放大你的损失。 因此,请谨慎使用杠杆。 根据经验,请避免使用过高的杠杆(超过 10:1),因为这可能会导致重大损失。

实现 止损单: 在管理您的资金方面,止损订单是您最好的朋友 Forex 保证金有效。 通过设置止损单,您可以在市场走势对您不利的程度达到一定程度时自动平仓,从而限制您的潜在损失。 这不仅可以保护您的资本,还可以防止追加保证金。

保持充足的资本: 始终确保您的交易账户中有足够的资金。 这将帮助您承受 市场波动 并防止追加保证金。 建议您至少拥有足够的资金来承受 10% 的市场波动。

定期监测: 市场是动态的并且可以迅速变化。 定期监控您的头寸和保证金要求可以帮助您保持领先地位。 养成每天至少检查一次头寸的习惯,尤其是在市场波动较大的情况下。

4.1. 避免过度杠杆化

在世界上的 Forex 交易的魅力 杠杆作用 可能是不可抗拒的。 它就像一把双刃剑,提供了巨大利润的潜力,但也带来了巨大的风险。 许多 trade用户,尤其是初学者,会陷入过度利用账户杠杆的陷阱,这种陷阱可能会迅速导致账户爆仓。 在杠杆 本质上是贪多嚼不烂。 这是当一个 trader 使用相对于其交易资本的过度杠杆,放大了潜在收益和损失。

余量 在这个场景中发挥着关键作用。 这是您作为一个人的抵押品 trader,需要在您的账户中持有以开立和维持您的头寸。 杠杆越高,开仓所需的保证金就越低。 听起来很诱人,对吧? 但问题是:虽然低保证金要求允许您开设更大的头寸并可能赚取更多收益,但它也会让您面临更高的风险。 如果市场走势对您的头寸不利,您最终的损失可能会远远超过您的初始保证金。

避免过度杠杆化的关键在于 审慎的风险管理。 了解杠杆、保证金和风险之间的关系至关重要。 始终记住,应谨慎使用杠杆。 它不是一种快速赚取巨额利润的工具,而是一种分散交易和管理风险的战略工具。 一定要设定切合实际的利润目标,使用止损订单,并且永远不要在单笔交易上冒险超过交易资本的一小部分。 trade。 请记住,在 Forex 交易,缓慢而稳定地赢得比赛。

4.2. 定期监控保证金水平

航行在不可预测的水域 Forex 交易可能是一场惊心动魄的冒险,但也并非没有陷阱。 如果管理不当,这样的陷阱之一就是保证金水平。 这是一个至关重要的指标 traders,因为它反映了您帐户的健康状况。 本质上,保证金水平是股本与保证金的比率,以百分比表示。 这是您应对潜在损失的财务缓冲,密切关注它至关重要。

如果您的保证金水平下降得太低,您可能会发现自己处于一种不稳定的境地,称为“不稳定”。 追缴保证金。 这就是当你的 broker 要求您向账户存入更多资金以弥补潜在损失。 如果您无法满足此需求,您的 broker 有权关闭部分或全部未平仓头寸,通常无需事先通知。

定期监控您的保证金水平 不仅仅是为了避免追加保证金。 它还涉及做出明智的决策、管理风险并最终实现利润最大化。 通过密切关注保证金水平,您可以即时调整交易策略,抓住出现的机会并规避不必要的风险。

值得注意的是,不同 brokers 可能有不同的追加保证金水平。 因此,了解您的具体条款和条件至关重要 broker。 这些知识与对保证金水平的定期监控相结合,可以成为您在经常动荡的海洋中的指南针。 Forex 贸易。 所以,掌舵,放眼远方,愿你 trade总是有利可图的。

4.3. 拥有可靠的风险管理策略

在高风险的世界里 Forex 交易中,保证金的作用类似于潜水员的氧气; 这是您在金融市场深水区的生命线。 但是,与任何生命线一样,仅仅拥有它是不够的;还必须有它。 你必须知道如何明智地使用它。 这就是稳健的风险管理策略发挥作用的地方。

了解保证金 是这个旅程的第一步。 它本质上是您开立头寸并维持头寸所需的资金量。 将其视为您向您提供的善意存款 broker。 然而,保证金并不是成本或费用;而是成本。 它是您账户净值的一部分,留出并分配为保证金存款。

但为什么风险管理至关重要? 嗯,这是因为边际可能是一把双刃剑。 虽然它可以放大你的利润,但也可以放大你的损失。 这就是概念的所在 追加保证金 出现在画面中。 如果您的账户净值低于所需保证金,您将收到追加保证金通知,敦促您向账户添加更多资金以防止账户被关闭。

那么,如何避免这种情况呢? 答案在于制定可靠的风险管理策略。 这包括设置止损单以限制潜在损失、分散投资组合以分散风险以及不要过度杠杆化您的账户。 请记住,关键不是避免风险,而是有效管理风险。

保证金交易 可以成为您交易工具库中的强大工具,但与任何工具一样,它需要谨慎和精确地使用。 凭借精心设计的风险管理策略,您可以在波涛汹涌的水域中航行 Forex 交易并利用利润的力量来制作您的广告vantage.

❔ 常见问题

三角形 SM 右
为什么保证金很重要 forex 贸易?

保证金至关重要 forex 交易,因为它允许 traders 开立的头寸大于其存款规模。 它充当抵押品或担保的形式 broker 如果市场走势与预期相反 trader 的头寸并导致损失大于存款。

三角形 SM 右
保证金是如何计算的 forex 贸易?

保证金通常按头寸总价值的百分比计算。 例如,如果您的保证金率为 1%,并且您想要 trade 头寸价值 100,000 美元,您的账户中需要 1,000 美元。

三角形 SM 右
已用保证金和可用保证金有什么区别?

已用保证金是当前用于持有未平仓头寸的资金量,而可用保证金是可用于开立新头寸的资金。 可用利润随着盈利而增加 trades 并随着丢失而减小 trades.

三角形 SM 右
如果我超出保证金会怎样?

如果您超出了保证金,您将收到来自您的保证金追缴通知 broker 要求您存入更多资金以弥补潜在的损失。 如果您不这样做, broker 有权平仓以限制进一步的损失。

三角形 SM 右
我损失的钱会比存入的钱多吗 forex 贸易?

是的,保证金交易时损失的资金可能会多于您存入的资金。 如果市场走势不利于您的头寸,您最终可能会欠银行更多的钱 broker。 但是,很多 broker提供负余额保护,确保您损失的资金不会超过您帐户中的资金。

文章作者

弗洛里安·芬特(Florian Fendt)
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一位雄心勃勃的投资者和 trader, Florian 创立 BrokerCheck 在大学学习经济学后。 自 2017 年以来,他在以下网站上分享了他对金融市场的知识和热情 BrokerCheck.

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最后更新时间:01 年 2023 月 XNUMX 日

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